中邮沪港深精选混合A (006477.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9780元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率108.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7640 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合C |
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中邮沪港深精选混合A(006477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-21 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-18 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-15 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-13 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-09 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-07 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-03 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-01 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-30 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |