中邮沪港深精选混合A (006477.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9145元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7540 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合C |
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中邮沪港深精选混合A(006477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-09-03 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-09-02 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-09-01 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-31 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-28 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-08-27 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-26 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-24 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-19 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-18 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-17 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-14 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-13 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-08-11 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-07 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-06 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-31 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-07-30 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-29 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-28 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-27 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-24 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-23 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-20 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-17 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-16 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-15 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-14 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-13 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-09 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-08 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-07 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-06 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-03 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-02 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-01 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-30 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-29 | 0.8881元 | 0.8881元 |