中邮沪港深精选混合A (006477.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1486元 (2026-02-11) 基金经理武志骁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率68.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6592 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合C |
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中邮沪港深精选混合A(006477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-05 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-30 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-29 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-28 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-22 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-16 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-14 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-09 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-07 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-06 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-05 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-31 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-10 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-08 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |