中邮沪港深精选混合A (006477.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9124元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率108.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7728 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合C |
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中邮沪港深精选混合A(006477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-09 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-08 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-07 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-06 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-03 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-02 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-01 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-30 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-29 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-26 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-25 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-24 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-23 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-22 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-18 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-17 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-16 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-15 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-12 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-11 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-10 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-09 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-08 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-05 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-04 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-29 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-25 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-21 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-18 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |