中邮沪港深精选混合A (006477.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1422元 (2026-02-10) 基金经理武志骁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率68.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6647 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合C |
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中邮沪港深精选混合A(006477) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4,538.61万 | 3,978.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 5,979.03万 | 4,596.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,337.03万 | 6,521.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,548.40万 | 6,723.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2,994.60万 | 3,306.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 3,523.95万 | 3,999.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,762.74万 | 3,888.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,765.31万 | 4,182.89万元 | -- |