中邮沪港深精选混合A (006477.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9145元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7540 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合C |
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中邮沪港深精选混合A(006477) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.89元 | 2,328.99万 | 2,609.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 2,888.57万 | 3,011.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4,538.61万 | 3,978.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 5,979.03万 | 4,596.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,337.03万 | 6,521.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,548.40万 | 6,723.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2,994.60万 | 3,306.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 3,523.95万 | 3,999.95万元 | -- |