中邮沪港深精选混合A (006477.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9124元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率108.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7728 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合C |
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中邮沪港深精选混合A(006477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 95.89万元 | 1.20% | 15.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.94万元 | 1.20% | 8.66万元 | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 34.95万元 | 1.20% | 5.83万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |