中邮沪港深精选混合A (006477.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9780元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率108.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7640 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合C |
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中邮沪港深精选混合A(006477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,221.62万 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 3,221.62万 | 88.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 399.98万 | 11.02% |
| 3 | 其他资产 | 9.24万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.73%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,093.25万 | 30.11% |
| 电信服务 | 709.26万 | 19.53% |
| 信息技术 | 690.96万 | 19.03% |
| 能源 | 337.05万 | 9.28% |
| 房地产 | 164.26万 | 4.52% |
| 消费者常用品 | 103.43万 | 2.85% |
| 基础材料 | 66.74万 | 1.84% |
| 公用事业 | 37.30万 | 1.03% |
| 工业 | 19.37万 | 0.53% |
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