中邮沪港深精选混合A (006477.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9145元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7540 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合C |
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中邮沪港深精选混合A(006477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,565.92万 | 87.75% |
| (其中) 股票 | 2,565.92万 | 87.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 211.64万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 146.57万 | 5.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 804.35万 | 27.51% |
| 电信服务 | 591.27万 | 20.22% |
| 消费者非必需品 | 549.05万 | 18.78% |
| 能源 | 220.85万 | 7.55% |
| 房地产 | 122.03万 | 4.17% |
| 消费者常用品 | 111.05万 | 3.80% |
| 基础材料 | 78.46万 | 2.68% |
| 工业 | 60.92万 | 2.08% |
| 公用事业 | 27.93万 | 0.96% |
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