中邮沪港深精选混合A (006477.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1247元 (2026-02-13) 基金经理武志骁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率68.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6742 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合C |
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中邮沪港深精选混合A(006477) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,984.07万 | 92.74% |
| (其中) 股票 | 4,984.07万 | 92.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 320.86万 | 5.97% |
| 4 | 其他资产 | 59.38万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.79万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.98%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,909.81万 | 35.54% |
| 电信服务 | 1,394.54万 | 25.95% |
| 信息技术 | 1,228.12万 | 22.85% |
| 能源 | 197.26万 | 3.67% |
| 消费者常用品 | 120.35万 | 2.24% |
| 房地产 | 61.44万 | 1.14% |
| 公用事业 | 31.76万 | 0.59% |
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