华润元大润鑫债券C (006471.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理谭艳君程涛涛基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0850元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (144 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润鑫债券(003418) |
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华润元大润鑫债券C(006471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0850元 | 2.0159元 |
| 2026-07-09 | 1.0849元 | 2.0158元 |
| 2026-07-08 | 1.0849元 | 2.0158元 |
| 2026-07-07 | 1.0844元 | 2.0153元 |
| 2026-07-06 | 1.0844元 | 2.0153元 |
| 2026-07-03 | 1.0838元 | 2.0147元 |
| 2026-07-02 | 1.0840元 | 2.0149元 |
| 2026-07-01 | 1.0839元 | 2.0148元 |
| 2026-06-30 | 1.0846元 | 2.0155元 |
| 2026-06-29 | 1.0855元 | 2.0164元 |
| 2026-06-26 | 1.0847元 | 2.0156元 |
| 2026-06-25 | 1.0845元 | 2.0154元 |
| 2026-06-24 | 1.0837元 | 2.0146元 |
| 2026-06-23 | 1.0838元 | 2.0147元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 2.0151元 |
| 2026-06-18 | 1.0842元 | 2.0151元 |
| 2026-06-17 | 1.0840元 | 2.0149元 |
| 2026-06-16 | 1.0834元 | 2.0143元 |
| 2026-06-15 | 1.0825元 | 2.0134元 |
| 2026-06-12 | 1.0823元 | 2.0132元 |
| 2026-06-11 | 1.0817元 | 2.0126元 |
| 2026-06-10 | 1.0820元 | 2.0129元 |
| 2026-06-09 | 1.0827元 | 2.0136元 |
| 2026-06-08 | 1.0832元 | 2.0141元 |
| 2026-06-05 | 1.0835元 | 2.0144元 |
| 2026-06-04 | 1.0843元 | 2.0152元 |
| 2026-06-03 | 1.0836元 | 2.0145元 |
| 2026-06-02 | 1.0844元 | 2.0153元 |
| 2026-06-01 | 1.0846元 | 2.0155元 |
| 2026-05-29 | 1.0838元 | 2.0147元 |
| 2026-05-28 | 1.0833元 | 2.0142元 |
| 2026-05-27 | 1.0834元 | 2.0143元 |
| 2026-05-26 | 1.0823元 | 2.0132元 |
| 2026-05-25 | 1.0814元 | 2.0123元 |
| 2026-05-22 | 1.0806元 | 2.0115元 |
| 2026-05-21 | 1.0808元 | 2.0117元 |
| 2026-05-20 | 1.0808元 | 2.0117元 |
| 2026-05-19 | 1.0814元 | 2.0123元 |
| 2026-05-18 | 1.0794元 | 2.0103元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 2.0095元 |
| 2026-05-14 | 1.0794元 | 2.0103元 |
| 2026-05-13 | 1.0799元 | 2.0108元 |
| 2026-05-12 | 1.0797元 | 2.0106元 |
| 2026-05-11 | 1.0794元 | 2.0103元 |
| 2026-05-08 | 1.0788元 | 2.0097元 |
| 2026-05-07 | 1.0787元 | 2.0096元 |
| 2026-05-06 | 1.0785元 | 2.0094元 |
| 2026-04-30 | 1.0791元 | 2.0100元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 2.0104元 |
| 2026-04-28 | 1.0788元 | 2.0097元 |