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概况
公告
华润元大润鑫债券C
(006471.jj )
申
基金经理
谭艳君
程涛涛
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-20
总资产规模
16.27亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0878
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.08%
(137 / 7456)
相关基金:
主从基金:
华润元大润鑫债券A
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华润元大润鑫债券C(006471) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华润元大润鑫债券型证券投资基金
基金简称
华润元大润鑫债券
基金主代码
003418
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-10-17
总份额
17.00亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华润元大基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华润元大润鑫债券A
华润元大润鑫债券C
子基金场内简称
子基金代码
003418
006471
子基金份额
2.00亿
份
(
2026-06-30
)
15.00亿
份
(
2026-06-30
)