华润元大润鑫债券C (006471.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理谭艳君程涛涛基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0794元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (155 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润鑫债券(003418) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大润鑫债券C(006471) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|