华润元大润鑫债券C (006471.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模19.55亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0704元 (2025-12-18) 基金经理谭艳君程涛涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (127 / 7128)
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华润元大润鑫债券C(006471) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-05	2025-12-05	0.0108 元	18.11亿	1,955.35万元	1.00%	1.00%
2023-12-20	2023-12-20	0.0516 元	24.61亿	1.27亿元	4.70%	9.20%
2023-11-16	2023-11-16	0.0516 元	24.61亿	1.27亿元	4.50%	9.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。