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净值&收盘价
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概况
公告
华润元大润鑫债券C
(006471.jj )
华润元大基金管理有限公司
申
基金经理
谭艳君
程涛涛
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-20
总资产规模
16.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0791
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.37%
(150 / 7280)
相关基金:
主从基金:
华润元大润鑫债券(003418)
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华润元大润鑫债券C(006471) - 历史资产组合