华润元大润鑫债券C(006471) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 16.06亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 19.55亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 19.67亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 19.54亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 20.16亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 19.94亿 | 18.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 24.43亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.22亿 | 22.88亿元 | -- |