华润元大润鑫债券C (006471.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理谭艳君程涛涛基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (156 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润鑫债券(003418) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大润鑫债券C(006471) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 16.14亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 16.06亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 19.55亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 19.67亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 19.54亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 20.16亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 19.94亿 | 18.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 24.43亿 | 22.88亿元 | -- |