华润元大润鑫债券C(006471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0739元 | 2.0048元 |
| 2026-02-06 | 1.0735元 | 2.0044元 |
| 2026-02-05 | 1.0728元 | 2.0037元 |
| 2026-02-04 | 1.0723元 | 2.0032元 |
| 2026-02-03 | 1.0723元 | 2.0032元 |
| 2026-02-02 | 1.0724元 | 2.0033元 |
| 2026-01-30 | 1.0721元 | 2.0030元 |
| 2026-01-29 | 1.0722元 | 2.0031元 |
| 2026-01-28 | 1.0723元 | 2.0032元 |
| 2026-01-27 | 1.0719元 | 2.0028元 |
| 2026-01-26 | 1.0724元 | 2.0033元 |
| 2026-01-23 | 1.0722元 | 2.0031元 |
| 2026-01-22 | 1.0716元 | 2.0025元 |
| 2026-01-21 | 1.0718元 | 2.0027元 |
| 2026-01-20 | 1.0712元 | 2.0021元 |
| 2026-01-19 | 1.0704元 | 2.0013元 |
| 2026-01-16 | 1.0704元 | 2.0013元 |
| 2026-01-15 | 1.0700元 | 2.0009元 |
| 2026-01-14 | 1.0700元 | 2.0009元 |
| 2026-01-13 | 1.0699元 | 2.0008元 |
| 2026-01-12 | 1.0697元 | 2.0006元 |
| 2026-01-09 | 1.0691元 | 2.0000元 |
| 2026-01-08 | 1.0687元 | 1.9996元 |
| 2026-01-07 | 1.0679元 | 1.9988元 |
| 2026-01-06 | 1.0687元 | 1.9996元 |
| 2026-01-05 | 1.0697元 | 2.0006元 |
| 2025-12-31 | 1.0701元 | 2.0010元 |
| 2025-12-30 | 1.0698元 | 2.0007元 |
| 2025-12-29 | 1.0700元 | 2.0009元 |
| 2025-12-26 | 1.0716元 | 2.0025元 |
| 2025-12-25 | 1.0715元 | 2.0024元 |
| 2025-12-24 | 1.0718元 | 2.0027元 |
| 2025-12-23 | 1.0716元 | 2.0025元 |
| 2025-12-22 | 1.0708元 | 2.0017元 |
| 2025-12-19 | 1.0713元 | 2.0022元 |
| 2025-12-18 | 1.0704元 | 2.0013元 |
| 2025-12-17 | 1.0705元 | 2.0014元 |
| 2025-12-16 | 1.0691元 | 2.0000元 |
| 2025-12-15 | 1.0690元 | 1.9999元 |
| 2025-12-12 | 1.0701元 | 2.0010元 |
| 2025-12-11 | 1.0713元 | 2.0022元 |
| 2025-12-10 | 1.0705元 | 2.0014元 |
| 2025-12-09 | 1.0699元 | 2.0008元 |
| 2025-12-08 | 1.0686元 | 1.9995元 |
| 2025-12-05 | 1.0689元 | 1.9998元 |
| 2025-12-04 | 1.0791元 | 1.9992元 |
| 2025-12-03 | 1.0812元 | 2.0013元 |
| 2025-12-02 | 1.0824元 | 2.0025元 |
| 2025-12-01 | 1.0832元 | 2.0033元 |
| 2025-11-28 | 1.0832元 | 2.0033元 |