华润元大润鑫债券C(006471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0798元 | 2.0107元 |
| 2026-04-21 | 1.0794元 | 2.0103元 |
| 2026-04-20 | 1.0789元 | 2.0098元 |
| 2026-04-17 | 1.0789元 | 2.0098元 |
| 2026-04-16 | 1.0781元 | 2.0090元 |
| 2026-04-15 | 1.0780元 | 2.0089元 |
| 2026-04-14 | 1.0778元 | 2.0087元 |
| 2026-04-13 | 1.0778元 | 2.0087元 |
| 2026-04-10 | 1.0773元 | 2.0082元 |
| 2026-04-09 | 1.0767元 | 2.0076元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 2.0079元 |
| 2026-04-07 | 1.0768元 | 2.0077元 |
| 2026-04-03 | 1.0762元 | 2.0071元 |
| 2026-04-02 | 1.0758元 | 2.0067元 |
| 2026-04-01 | 1.0759元 | 2.0068元 |
| 2026-03-31 | 1.0762元 | 2.0071元 |
| 2026-03-30 | 1.0765元 | 2.0074元 |
| 2026-03-27 | 1.0758元 | 2.0067元 |
| 2026-03-26 | 1.0756元 | 2.0065元 |
| 2026-03-25 | 1.0756元 | 2.0065元 |
| 2026-03-24 | 1.0756元 | 2.0065元 |
| 2026-03-23 | 1.0752元 | 2.0061元 |
| 2026-03-20 | 1.0751元 | 2.0060元 |
| 2026-03-19 | 1.0750元 | 2.0059元 |
| 2026-03-18 | 1.0752元 | 2.0061元 |
| 2026-03-17 | 1.0746元 | 2.0055元 |
| 2026-03-16 | 1.0742元 | 2.0051元 |
| 2026-03-13 | 1.0746元 | 2.0055元 |
| 2026-03-12 | 1.0747元 | 2.0056元 |
| 2026-03-11 | 1.0743元 | 2.0052元 |
| 2026-03-10 | 1.0744元 | 2.0053元 |
| 2026-03-09 | 1.0743元 | 2.0052元 |
| 2026-03-06 | 1.0752元 | 2.0061元 |
| 2026-03-05 | 1.0753元 | 2.0062元 |
| 2026-03-04 | 1.0752元 | 2.0061元 |
| 2026-03-03 | 1.0748元 | 2.0057元 |
| 2026-03-02 | 1.0747元 | 2.0056元 |
| 2026-02-27 | 1.0739元 | 2.0048元 |
| 2026-02-26 | 1.0737元 | 2.0046元 |
| 2026-02-25 | 1.0742元 | 2.0051元 |
| 2026-02-24 | 1.0746元 | 2.0055元 |
| 2026-02-13 | 1.0742元 | 2.0051元 |
| 2026-02-12 | 1.0741元 | 2.0050元 |
| 2026-02-11 | 1.0739元 | 2.0048元 |
| 2026-02-10 | 1.0739元 | 2.0048元 |
| 2026-02-09 | 1.0739元 | 2.0048元 |
| 2026-02-06 | 1.0735元 | 2.0044元 |
| 2026-02-05 | 1.0728元 | 2.0037元 |
| 2026-02-04 | 1.0723元 | 2.0032元 |
| 2026-02-03 | 1.0723元 | 2.0032元 |