华润元大润鑫债券C(006471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0878元 | 2.0187元 |
| 2026-08-27 | 1.0880元 | 2.0189元 |
| 2026-08-26 | 1.0888元 | 2.0197元 |
| 2026-08-25 | 1.0891元 | 2.0200元 |
| 2026-08-24 | 1.0893元 | 2.0202元 |
| 2026-08-21 | 1.0886元 | 2.0195元 |
| 2026-08-20 | 1.0887元 | 2.0196元 |
| 2026-08-19 | 1.0889元 | 2.0198元 |
| 2026-08-18 | 1.0896元 | 2.0205元 |
| 2026-08-17 | 1.0892元 | 2.0201元 |
| 2026-08-14 | 1.0890元 | 2.0199元 |
| 2026-08-13 | 1.0891元 | 2.0200元 |
| 2026-08-12 | 1.0884元 | 2.0193元 |
| 2026-08-11 | 1.0885元 | 2.0194元 |
| 2026-08-10 | 1.0890元 | 2.0199元 |
| 2026-08-07 | 1.0883元 | 2.0192元 |
| 2026-08-06 | 1.0877元 | 2.0186元 |
| 2026-08-05 | 1.0876元 | 2.0185元 |
| 2026-08-04 | 1.0877元 | 2.0186元 |
| 2026-08-03 | 1.0874元 | 2.0183元 |
| 2026-07-31 | 1.0873元 | 2.0182元 |
| 2026-07-30 | 1.0870元 | 2.0179元 |
| 2026-07-29 | 1.0861元 | 2.0170元 |
| 2026-07-28 | 1.0861元 | 2.0170元 |
| 2026-07-27 | 1.0862元 | 2.0171元 |
| 2026-07-24 | 1.0863元 | 2.0172元 |
| 2026-07-23 | 1.0860元 | 2.0169元 |
| 2026-07-22 | 1.0860元 | 2.0169元 |
| 2026-07-21 | 1.0849元 | 2.0158元 |
| 2026-07-20 | 1.0848元 | 2.0157元 |
| 2026-07-17 | 1.0850元 | 2.0159元 |
| 2026-07-16 | 1.0846元 | 2.0155元 |
| 2026-07-15 | 1.0848元 | 2.0157元 |
| 2026-07-14 | 1.0848元 | 2.0157元 |
| 2026-07-13 | 1.0846元 | 2.0155元 |
| 2026-07-10 | 1.0850元 | 2.0159元 |
| 2026-07-09 | 1.0849元 | 2.0158元 |
| 2026-07-08 | 1.0849元 | 2.0158元 |
| 2026-07-07 | 1.0844元 | 2.0153元 |
| 2026-07-06 | 1.0844元 | 2.0153元 |
| 2026-07-03 | 1.0838元 | 2.0147元 |
| 2026-07-02 | 1.0840元 | 2.0149元 |
| 2026-07-01 | 1.0839元 | 2.0148元 |
| 2026-06-30 | 1.0846元 | 2.0155元 |
| 2026-06-29 | 1.0855元 | 2.0164元 |
| 2026-06-26 | 1.0847元 | 2.0156元 |
| 2026-06-25 | 1.0845元 | 2.0154元 |
| 2026-06-24 | 1.0837元 | 2.0146元 |
| 2026-06-23 | 1.0838元 | 2.0147元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 2.0151元 |