浦银安盛双债增强债券A (006466.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3336元 (2026-02-10) 基金经理李羿郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率27.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1174 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券C |
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浦银安盛双债增强债券A(006466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-09 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-02-06 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-02-05 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-02-04 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-02-03 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-02-02 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-30 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-01-29 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-28 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-01-27 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-01-26 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-23 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-22 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-01-21 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-20 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-01-19 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-16 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-15 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-14 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-13 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-12 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-09 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-01-08 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-06 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-05 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-31 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-30 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-29 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-26 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-12-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-24 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-23 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-22 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-19 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-18 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-17 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-16 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-12-15 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-11 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-10 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-12-09 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-08 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-05 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-04 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-03 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-02 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-01 | 1.3021元 | 1.3021元 |