浦银安盛双债增强债券A (006466.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿郑双超基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3303元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-02) 持仓换手率27.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1288 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券C |
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浦银安盛双债增强债券A(006466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 5.49% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 5.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 38.57亿 | 71.64% |
| (其中) 债券 | 38.57亿 | 71.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 11.66亿 | 21.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,849.40万 | 0.34% |
| 5 | 其他资产 | 4,673.84万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 3.40% |
| 金融业 | 6,438.29万 | 1.20% |
| 采矿业 | 3,398.07万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,036.86万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 329.62万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 30.15万 | 0.006% |
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