浦银安盛双债增强债券A (006466.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3328元 (2026-02-09) 基金经理李羿郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率27.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (1178 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛双债增强债券A(006466) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 10.52% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 10.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.47亿 | 72.24% |
| (其中) 债券 | 24.47亿 | 72.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.89亿 | 14.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,406.31万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 5,075.62万 | 1.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 6.84% |
| 金融业 | 4,806.97万 | 1.42% |
| 采矿业 | 4,077.58万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,240.79万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,108.24万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.75万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 34.64万 | 0.01% |
加载中......