浦银安盛双债增强债券A (006466.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿郑双超基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3244元 (2026-07-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1318 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券C |
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浦银安盛双债增强债券A(006466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-15 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-14 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-13 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-10 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-09 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-08 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-07 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-07-06 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-03 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-02 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-01 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-30 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-29 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-26 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-25 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-24 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-23 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-22 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-18 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-17 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-16 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-12 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-11 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-09 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-08 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-05 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-04 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-02 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-01 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-29 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-28 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-27 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-26 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-25 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-22 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-05-21 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-20 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-19 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-15 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-14 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-12 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-07 | 1.3395元 | 1.3395元 |