浦银安盛双债增强债券A (006466.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿郑双超基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3303元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-02) 持仓换手率27.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1288 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券C |
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浦银安盛双债增强债券A(006466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-04 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-02 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-01 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-29 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-28 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-27 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-26 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-25 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-22 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-05-21 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-20 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-19 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-15 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-14 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-12 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-07 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-06 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-30 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-29 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-28 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-27 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-24 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-23 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-21 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-20 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-17 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-16 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-15 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-14 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-13 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-10 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-09 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-07 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-03 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-02 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-01 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-31 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-30 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-27 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-03-26 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |