浦银安盛双债增强债券A (006466.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿郑双超基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3376元 (2026-04-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-02) 持仓换手率27.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1209 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛双债增强债券A(006466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-21 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-20 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-17 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-16 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-15 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-14 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-13 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-10 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-09 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-07 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-03 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-02 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-01 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-31 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-30 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-27 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-03-26 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-23 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-20 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-19 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-18 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-17 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-16 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-13 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-12 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-11 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-10 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-09 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-06 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-03-05 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-04 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-03 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-02 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-27 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-26 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-25 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-02-24 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-02-13 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-02-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-11 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-02-10 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-09 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-02-06 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-02-05 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-02-04 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-02-03 | 1.3288元 | 1.3288元 |