浦银安盛双债增强债券A (006466.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3090元 (2025-12-25) 基金经理李羿郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率27.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1217 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券C |
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浦银安盛双债增强债券A(006466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 206.17万元 | 0.75% | 41.23万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-04-03 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 684.86万元 | 0.75% | 136.97万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 437.02万元 | 0.75% | 87.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,042.10万元 | 0.75% | 408.42万元 | 0.15% |