浦银安盛双债增强债券A (006466.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿郑双超基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3284元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1334 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券C |
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浦银安盛双债增强债券A(006466) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 38.65亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 25.62亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 15.25亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 5.56亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1.87亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1.79亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2.72亿 | 2.24亿元 | -- |