浦银安盛双债增强债券A (006466.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿郑双超基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3348元 (2026-05-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-02) 持仓换手率27.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1266 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券C |
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浦银安盛双债增强债券A(006466) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.05% | 1.44亿元 | 1.05亿元 | 9,002.68万元 | 5.56亿元 |
| 2024-12-31 | 52.13% | 2.66亿元 | 2.81亿元 | 4,664.67万元 | 1.79亿元 |
| 2024-06-30 | 30.07% | 1.25亿元 | 1.23亿元 | 6,144.72万元 | 3.67亿元 |