浦银普益A(006464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0588元 | 1.2368元 |
| 2026-05-13 | 1.0590元 | 1.2370元 |
| 2026-05-12 | 1.0586元 | 1.2366元 |
| 2026-05-11 | 1.0583元 | 1.2363元 |
| 2026-05-08 | 1.0578元 | 1.2358元 |
| 2026-05-07 | 1.0576元 | 1.2356元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.2352元 |
| 2026-04-30 | 1.0578元 | 1.2358元 |
| 2026-04-29 | 1.0582元 | 1.2362元 |
| 2026-04-28 | 1.0572元 | 1.2352元 |
| 2026-04-27 | 1.0566元 | 1.2346元 |
| 2026-04-24 | 1.0572元 | 1.2352元 |
| 2026-04-23 | 1.0576元 | 1.2356元 |
| 2026-04-22 | 1.0579元 | 1.2359元 |
| 2026-04-21 | 1.0577元 | 1.2357元 |
| 2026-04-20 | 1.0574元 | 1.2354元 |
| 2026-04-17 | 1.0573元 | 1.2353元 |
| 2026-04-16 | 1.0564元 | 1.2344元 |
| 2026-04-15 | 1.0561元 | 1.2341元 |
| 2026-04-14 | 1.0557元 | 1.2337元 |
| 2026-04-13 | 1.0555元 | 1.2335元 |
| 2026-04-10 | 1.0551元 | 1.2331元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.2328元 |
| 2026-04-08 | 1.0549元 | 1.2329元 |
| 2026-04-07 | 1.0550元 | 1.2330元 |
| 2026-04-03 | 1.0547元 | 1.2327元 |
| 2026-04-02 | 1.0541元 | 1.2321元 |
| 2026-04-01 | 1.0540元 | 1.2320元 |
| 2026-03-31 | 1.0544元 | 1.2324元 |
| 2026-03-30 | 1.0545元 | 1.2325元 |
| 2026-03-27 | 1.0536元 | 1.2316元 |
| 2026-03-26 | 1.0533元 | 1.2313元 |
| 2026-03-25 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-03-23 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-03-20 | 1.0533元 | 1.2313元 |
| 2026-03-19 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-03-18 | 1.0531元 | 1.2311元 |
| 2026-03-17 | 1.0525元 | 1.2305元 |
| 2026-03-16 | 1.0521元 | 1.2301元 |
| 2026-03-13 | 1.0523元 | 1.2303元 |
| 2026-03-12 | 1.0521元 | 1.2301元 |
| 2026-03-11 | 1.0514元 | 1.2294元 |
| 2026-03-10 | 1.0514元 | 1.2294元 |
| 2026-03-09 | 1.0512元 | 1.2292元 |
| 2026-03-06 | 1.0520元 | 1.2300元 |
| 2026-03-05 | 1.0520元 | 1.2300元 |
| 2026-03-04 | 1.0520元 | 1.2300元 |
| 2026-03-03 | 1.0514元 | 1.2294元 |
| 2026-03-02 | 1.0512元 | 1.2292元 |