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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银普益A
(006464.jj )
申
基金经理
章潇枫
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-08
总资产规模
74.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0674
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(2961 / 7457)
相关基金:
主从基金:
浦银普益C
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浦银普益A(006464) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
浦银普益纯债债券型证券投资基金
基金简称
浦银普益
基金主代码
006464
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-08
总份额
69.63亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浦银基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
浦银普益A
浦银普益C
子基金场内简称
子基金代码
006464
006465
子基金份额
69.63亿
份
(
2026-06-30
)
2,438.00
份
(
2026-06-30
)