浦银普益A(006464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0579元 | 1.2359元 |
| 2026-04-21 | 1.0577元 | 1.2357元 |
| 2026-04-20 | 1.0574元 | 1.2354元 |
| 2026-04-17 | 1.0573元 | 1.2353元 |
| 2026-04-16 | 1.0564元 | 1.2344元 |
| 2026-04-15 | 1.0561元 | 1.2341元 |
| 2026-04-14 | 1.0557元 | 1.2337元 |
| 2026-04-13 | 1.0555元 | 1.2335元 |
| 2026-04-10 | 1.0551元 | 1.2331元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.2328元 |
| 2026-04-08 | 1.0549元 | 1.2329元 |
| 2026-04-07 | 1.0550元 | 1.2330元 |
| 2026-04-03 | 1.0547元 | 1.2327元 |
| 2026-04-02 | 1.0541元 | 1.2321元 |
| 2026-04-01 | 1.0540元 | 1.2320元 |
| 2026-03-31 | 1.0544元 | 1.2324元 |
| 2026-03-30 | 1.0545元 | 1.2325元 |
| 2026-03-27 | 1.0536元 | 1.2316元 |
| 2026-03-26 | 1.0533元 | 1.2313元 |
| 2026-03-25 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-03-23 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-03-20 | 1.0533元 | 1.2313元 |
| 2026-03-19 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-03-18 | 1.0531元 | 1.2311元 |
| 2026-03-17 | 1.0525元 | 1.2305元 |
| 2026-03-16 | 1.0521元 | 1.2301元 |
| 2026-03-13 | 1.0523元 | 1.2303元 |
| 2026-03-12 | 1.0521元 | 1.2301元 |
| 2026-03-11 | 1.0514元 | 1.2294元 |
| 2026-03-10 | 1.0514元 | 1.2294元 |
| 2026-03-09 | 1.0512元 | 1.2292元 |
| 2026-03-06 | 1.0520元 | 1.2300元 |
| 2026-03-05 | 1.0520元 | 1.2300元 |
| 2026-03-04 | 1.0520元 | 1.2300元 |
| 2026-03-03 | 1.0514元 | 1.2294元 |
| 2026-03-02 | 1.0512元 | 1.2292元 |
| 2026-02-27 | 1.0504元 | 1.2284元 |
| 2026-02-26 | 1.0500元 | 1.2280元 |
| 2026-02-25 | 1.0506元 | 1.2286元 |
| 2026-02-24 | 1.0510元 | 1.2290元 |
| 2026-02-13 | 1.0505元 | 1.2285元 |
| 2026-02-12 | 1.0506元 | 1.2286元 |
| 2026-02-11 | 1.0503元 | 1.2283元 |
| 2026-02-10 | 1.0502元 | 1.2282元 |
| 2026-02-09 | 1.0503元 | 1.2283元 |
| 2026-02-06 | 1.0498元 | 1.2278元 |
| 2026-02-05 | 1.0493元 | 1.2273元 |
| 2026-02-04 | 1.0489元 | 1.2269元 |
| 2026-02-03 | 1.0488元 | 1.2268元 |