浦银普益A(006464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0502元 | 1.2282元 |
| 2026-02-09 | 1.0503元 | 1.2283元 |
| 2026-02-06 | 1.0498元 | 1.2278元 |
| 2026-02-05 | 1.0493元 | 1.2273元 |
| 2026-02-04 | 1.0489元 | 1.2269元 |
| 2026-02-03 | 1.0488元 | 1.2268元 |
| 2026-02-02 | 1.0487元 | 1.2267元 |
| 2026-01-30 | 1.0486元 | 1.2266元 |
| 2026-01-29 | 1.0485元 | 1.2265元 |
| 2026-01-28 | 1.0485元 | 1.2265元 |
| 2026-01-27 | 1.0482元 | 1.2262元 |
| 2026-01-26 | 1.0483元 | 1.2263元 |
| 2026-01-23 | 1.0482元 | 1.2262元 |
| 2026-01-22 | 1.0477元 | 1.2257元 |
| 2026-01-21 | 1.0479元 | 1.2259元 |
| 2026-01-20 | 1.0478元 | 1.2258元 |
| 2026-01-19 | 1.0475元 | 1.2255元 |
| 2026-01-16 | 1.0474元 | 1.2254元 |
| 2026-01-15 | 1.0467元 | 1.2247元 |
| 2026-01-14 | 1.0466元 | 1.2246元 |
| 2026-01-13 | 1.0463元 | 1.2243元 |
| 2026-01-12 | 1.0460元 | 1.2240元 |
| 2026-01-09 | 1.0457元 | 1.2237元 |
| 2026-01-08 | 1.0454元 | 1.2234元 |
| 2026-01-07 | 1.0448元 | 1.2228元 |
| 2026-01-06 | 1.0451元 | 1.2231元 |
| 2026-01-05 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2025-12-31 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2025-12-30 | 1.0460元 | 1.2240元 |
| 2025-12-29 | 1.0463元 | 1.2243元 |
| 2025-12-26 | 1.0473元 | 1.2253元 |
| 2025-12-25 | 1.0472元 | 1.2252元 |
| 2025-12-24 | 1.0473元 | 1.2253元 |
| 2025-12-23 | 1.0473元 | 1.2253元 |
| 2025-12-22 | 1.0467元 | 1.2247元 |
| 2025-12-19 | 1.0471元 | 1.2251元 |
| 2025-12-18 | 1.0464元 | 1.2244元 |
| 2025-12-17 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2025-12-16 | 1.0454元 | 1.2234元 |
| 2025-12-15 | 1.0452元 | 1.2232元 |
| 2025-12-12 | 1.0457元 | 1.2237元 |
| 2025-12-11 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2025-12-10 | 1.0457元 | 1.2237元 |
| 2025-12-09 | 1.0452元 | 1.2232元 |
| 2025-12-08 | 1.0446元 | 1.2226元 |
| 2025-12-05 | 1.0445元 | 1.2225元 |
| 2025-12-04 | 1.0439元 | 1.2219元 |
| 2025-12-03 | 1.0451元 | 1.2231元 |
| 2025-12-02 | 1.0456元 | 1.2236元 |
| 2025-12-01 | 1.0459元 | 1.2239元 |