浦银普益A(006464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0471元 | 1.2251元 |
| 2025-12-18 | 1.0464元 | 1.2244元 |
| 2025-12-17 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2025-12-16 | 1.0454元 | 1.2234元 |
| 2025-12-15 | 1.0452元 | 1.2232元 |
| 2025-12-12 | 1.0457元 | 1.2237元 |
| 2025-12-11 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2025-12-10 | 1.0457元 | 1.2237元 |
| 2025-12-09 | 1.0452元 | 1.2232元 |
| 2025-12-08 | 1.0446元 | 1.2226元 |
| 2025-12-05 | 1.0445元 | 1.2225元 |
| 2025-12-04 | 1.0439元 | 1.2219元 |
| 2025-12-03 | 1.0451元 | 1.2231元 |
| 2025-12-02 | 1.0456元 | 1.2236元 |
| 2025-12-01 | 1.0459元 | 1.2239元 |
| 2025-11-28 | 1.0455元 | 1.2235元 |
| 2025-11-27 | 1.0449元 | 1.2229元 |
| 2025-11-26 | 1.0453元 | 1.2233元 |
| 2025-11-25 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2025-11-24 | 1.0466元 | 1.2246元 |
| 2025-11-21 | 1.0465元 | 1.2245元 |
| 2025-11-20 | 1.0465元 | 1.2245元 |
| 2025-11-19 | 1.0463元 | 1.2243元 |
| 2025-11-18 | 1.0464元 | 1.2244元 |
| 2025-11-17 | 1.0464元 | 1.2244元 |
| 2025-11-14 | 1.0460元 | 1.2240元 |
| 2025-11-13 | 1.0459元 | 1.2239元 |
| 2025-11-12 | 1.0458元 | 1.2238元 |
| 2025-11-11 | 1.0455元 | 1.2235元 |
| 2025-11-10 | 1.0452元 | 1.2232元 |
| 2025-11-07 | 1.0450元 | 1.2230元 |
| 2025-11-06 | 1.0454元 | 1.2234元 |
| 2025-11-05 | 1.0459元 | 1.2239元 |
| 2025-11-04 | 1.0459元 | 1.2239元 |
| 2025-11-03 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2025-10-31 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2025-10-30 | 1.0454元 | 1.2234元 |
| 2025-10-29 | 1.0448元 | 1.2228元 |
| 2025-10-28 | 1.0441元 | 1.2221元 |
| 2025-10-27 | 1.0430元 | 1.2210元 |
| 2025-10-24 | 1.0426元 | 1.2206元 |
| 2025-10-23 | 1.0426元 | 1.2206元 |
| 2025-10-22 | 1.0426元 | 1.2206元 |
| 2025-10-21 | 1.0426元 | 1.2206元 |
| 2025-10-20 | 1.0423元 | 1.2203元 |
| 2025-10-17 | 1.0428元 | 1.2208元 |
| 2025-10-16 | 1.0423元 | 1.2203元 |
| 2025-10-15 | 1.0421元 | 1.2201元 |
| 2025-10-14 | 1.0422元 | 1.2202元 |
| 2025-10-13 | 1.0421元 | 1.2201元 |