浦银普益A(006464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0674元 | 1.2454元 |
| 2026-09-01 | 1.0675元 | 1.2455元 |
| 2026-08-31 | 1.0671元 | 1.2451元 |
| 2026-08-28 | 1.0668元 | 1.2448元 |
| 2026-08-27 | 1.0667元 | 1.2447元 |
| 2026-08-26 | 1.0673元 | 1.2453元 |
| 2026-08-25 | 1.0676元 | 1.2456元 |
| 2026-08-24 | 1.0678元 | 1.2458元 |
| 2026-08-21 | 1.0673元 | 1.2453元 |
| 2026-08-20 | 1.0674元 | 1.2454元 |
| 2026-08-19 | 1.0676元 | 1.2456元 |
| 2026-08-18 | 1.0681元 | 1.2461元 |
| 2026-08-17 | 1.0676元 | 1.2456元 |
| 2026-08-14 | 1.0671元 | 1.2451元 |
| 2026-08-13 | 1.0671元 | 1.2451元 |
| 2026-08-12 | 1.0666元 | 1.2446元 |
| 2026-08-11 | 1.0666元 | 1.2446元 |
| 2026-08-10 | 1.0672元 | 1.2452元 |
| 2026-08-07 | 1.0665元 | 1.2445元 |
| 2026-08-06 | 1.0660元 | 1.2440元 |
| 2026-08-05 | 1.0658元 | 1.2438元 |
| 2026-08-04 | 1.0658元 | 1.2438元 |
| 2026-08-03 | 1.0655元 | 1.2435元 |
| 2026-07-31 | 1.0655元 | 1.2435元 |
| 2026-07-30 | 1.0652元 | 1.2432元 |
| 2026-07-29 | 1.0644元 | 1.2424元 |
| 2026-07-28 | 1.0645元 | 1.2425元 |
| 2026-07-27 | 1.0646元 | 1.2426元 |
| 2026-07-24 | 1.0648元 | 1.2428元 |
| 2026-07-23 | 1.0645元 | 1.2425元 |
| 2026-07-22 | 1.0646元 | 1.2426元 |
| 2026-07-21 | 1.0634元 | 1.2414元 |
| 2026-07-20 | 1.0633元 | 1.2413元 |
| 2026-07-17 | 1.0635元 | 1.2415元 |
| 2026-07-16 | 1.0631元 | 1.2411元 |
| 2026-07-15 | 1.0632元 | 1.2412元 |
| 2026-07-14 | 1.0630元 | 1.2410元 |
| 2026-07-13 | 1.0628元 | 1.2408元 |
| 2026-07-10 | 1.0631元 | 1.2411元 |
| 2026-07-09 | 1.0631元 | 1.2411元 |
| 2026-07-08 | 1.0632元 | 1.2412元 |
| 2026-07-07 | 1.0628元 | 1.2408元 |
| 2026-07-06 | 1.0628元 | 1.2408元 |
| 2026-07-03 | 1.0620元 | 1.2400元 |
| 2026-07-02 | 1.0623元 | 1.2403元 |
| 2026-07-01 | 1.0622元 | 1.2402元 |
| 2026-06-30 | 1.0632元 | 1.2412元 |
| 2026-06-29 | 1.0642元 | 1.2422元 |
| 2026-06-26 | 1.0632元 | 1.2412元 |
| 2026-06-25 | 1.0630元 | 1.2410元 |