浦银普益A (006464.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-08总资产规模66.17亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0471元 (2025-12-19) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3022 / 7133)
相关基金:	主从基金: 浦银普益C
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浦银普益A(006464) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	66.06亿	99.57%
	(其中) 债券	66.06亿	99.57%
2	银行存款及结算备付金	2,853.52万	0.43%

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