浦银普益A
(006464.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-11-08总资产规模66.17亿 (2025-09-30) 基金净值1.0471 (2025-12-19) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3022 / 7133)
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浦银普益A(006464) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-162024-12-160.022 元50.61亿1.11亿2.07%3.96%
2024-09-092024-09-090.02 元21.23亿4,246.43万1.89%
2023-09-252023-09-250.015 元15.61亿2,341.03万1.45%2.42%
2023-07-042023-07-040.01 元15.61亿1,560.68万0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。