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公告
浦银普益A
(006464.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
章潇枫
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-08
总资产规模
44.08亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0632
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.11%
(3127 / 7355)
相关基金:
主从基金:
浦银普益C
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浦银普益A(006464) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
44.08亿
41.80亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
92.00亿
87.94亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
66.17亿
63.54亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
68.95亿
65.88亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
62.97亿
60.67亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
71.46亿
68.47亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
52.63亿
50.61亿
元
--