中加瑞利纯债债券C (006454.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0241元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5179 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加瑞利纯债债券(006453) 、中加瑞利纯债债券D |
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0241元 | 1.1856元 |
| 2026-07-16 | 1.0239元 | 1.1854元 |
| 2026-07-15 | 1.0240元 | 1.1855元 |
| 2026-07-14 | 1.0239元 | 1.1854元 |
| 2026-07-13 | 1.0238元 | 1.1853元 |
| 2026-07-10 | 1.0238元 | 1.1853元 |
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.1852元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.1852元 |
| 2026-07-07 | 1.0236元 | 1.1851元 |
| 2026-07-06 | 1.0236元 | 1.1851元 |
| 2026-07-03 | 1.0233元 | 1.1848元 |
| 2026-07-02 | 1.0233元 | 1.1848元 |
| 2026-07-01 | 1.0232元 | 1.1847元 |
| 2026-06-30 | 1.0239元 | 1.1854元 |
| 2026-06-29 | 1.0242元 | 1.1857元 |
| 2026-06-26 | 1.0237元 | 1.1852元 |
| 2026-06-25 | 1.0235元 | 1.1850元 |
| 2026-06-24 | 1.0231元 | 1.1846元 |
| 2026-06-23 | 1.0231元 | 1.1846元 |
| 2026-06-22 | 1.0233元 | 1.1848元 |
| 2026-06-18 | 1.0232元 | 1.1847元 |
| 2026-06-17 | 1.0379元 | 1.1844元 |
| 2026-06-16 | 1.0375元 | 1.1840元 |
| 2026-06-15 | 1.0370元 | 1.1835元 |
| 2026-06-12 | 1.0369元 | 1.1834元 |
| 2026-06-11 | 1.0368元 | 1.1833元 |
| 2026-06-10 | 1.0373元 | 1.1838元 |
| 2026-06-09 | 1.0377元 | 1.1842元 |
| 2026-06-08 | 1.0381元 | 1.1846元 |
| 2026-06-05 | 1.0383元 | 1.1848元 |
| 2026-06-04 | 1.0384元 | 1.1849元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.1847元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.1847元 |
| 2026-06-01 | 1.0381元 | 1.1846元 |
| 2026-05-29 | 1.0377元 | 1.1842元 |
| 2026-05-28 | 1.0374元 | 1.1839元 |
| 2026-05-27 | 1.0372元 | 1.1837元 |
| 2026-05-26 | 1.0368元 | 1.1833元 |
| 2026-05-25 | 1.0365元 | 1.1830元 |
| 2026-05-22 | 1.0361元 | 1.1826元 |
| 2026-05-21 | 1.0361元 | 1.1826元 |
| 2026-05-20 | 1.0360元 | 1.1825元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.1825元 |
| 2026-05-18 | 1.0355元 | 1.1820元 |
| 2026-05-15 | 1.0352元 | 1.1817元 |
| 2026-05-14 | 1.0351元 | 1.1816元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.1816元 |
| 2026-05-12 | 1.0350元 | 1.1815元 |
| 2026-05-11 | 1.0347元 | 1.1812元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.1809元 |