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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加瑞利纯债债券C
(006454.jj )
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-26
总资产规模
1,496.94
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0316
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5129 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中加瑞利纯债债券A
、
中加瑞利纯债债券D
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加瑞利纯债债券型证券投资基金
基金简称
中加瑞利纯债债券
基金主代码
006453
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-12-26
总份额
13.31亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加瑞利纯债债券A
中加瑞利纯债债券C
中加瑞利纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码
006453
006454
020708
子基金份额
13.31亿
份
(
2026-06-30
)
1,462.00
份
(
2026-06-30
)
1,879.00
份
(
2026-06-30
)