中加瑞利纯债债券C (006454.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0381元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5363 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加瑞利纯债债券(006453) 、中加瑞利纯债债券D |
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.05 元 | 1,474.00 | 73.70元 | 4.66% | 9.14% |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.05 元 | 1,468.00 | 73.40元 | 4.48% | |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.02 元 | 1,506.00 | 30.12元 | 1.78% | 2.22% |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.005 元 | 1,566.00 | 7.83元 | 0.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |