中加瑞利纯债债券C (006454.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0382元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5383 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加瑞利纯债债券(006453) 、中加瑞利纯债债券D |
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 149.00 | 913.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 154.00 | 978.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 158.00 | 948.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 163.00 | 6.70万元 | -- |