中加瑞利纯债债券C (006454.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0242元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5223 / 7396) |
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
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| 88 | 2020-04-28 | 中加瑞利纯债债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-04-21 | 中加瑞利纯债债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-01-18 | 中加瑞利纯债债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-12-30 | 关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-12-30 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同 (463K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-12-30 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议 (462K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-12-18 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-11-28 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-11-19 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (29K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-11-14 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-10-24 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (400K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-10-24 | 旗下基金2019年三季度报告提示性公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-23 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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