中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0316元 | 1.1931元 |
| 2026-10-15 | 1.0312元 | 1.1927元 |
| 2026-10-14 | 1.0312元 | 1.1927元 |
| 2026-10-13 | 1.0307元 | 1.1922元 |
| 2026-10-12 | 1.0305元 | 1.1920元 |
| 2026-10-09 | 1.0299元 | 1.1914元 |
| 2026-10-08 | 1.0296元 | 1.1911元 |
| 2026-09-30 | 1.0297元 | 1.1912元 |
| 2026-09-29 | 1.0303元 | 1.1918元 |
| 2026-09-28 | 1.0295元 | 1.1910元 |
| 2026-09-24 | 1.0295元 | 1.1910元 |
| 2026-09-23 | 1.0290元 | 1.1905元 |
| 2026-09-22 | 1.0289元 | 1.1904元 |
| 2026-09-21 | 1.0285元 | 1.1900元 |
| 2026-09-18 | 1.0284元 | 1.1899元 |
| 2026-09-17 | 1.0280元 | 1.1895元 |
| 2026-09-16 | 1.0280元 | 1.1895元 |
| 2026-09-15 | 1.0278元 | 1.1893元 |
| 2026-09-14 | 1.0277元 | 1.1892元 |
| 2026-09-11 | 1.0275元 | 1.1890元 |
| 2026-09-10 | 1.0277元 | 1.1892元 |
| 2026-09-09 | 1.0276元 | 1.1891元 |
| 2026-09-08 | 1.0275元 | 1.1890元 |
| 2026-09-07 | 1.0275元 | 1.1890元 |
| 2026-09-04 | 1.0273元 | 1.1888元 |
| 2026-09-03 | 1.0272元 | 1.1887元 |
| 2026-09-02 | 1.0268元 | 1.1883元 |
| 2026-09-01 | 1.0268元 | 1.1883元 |
| 2026-08-31 | 1.0266元 | 1.1881元 |
| 2026-08-28 | 1.0264元 | 1.1879元 |
| 2026-08-27 | 1.0264元 | 1.1879元 |
| 2026-08-26 | 1.0267元 | 1.1882元 |
| 2026-08-25 | 1.0269元 | 1.1884元 |
| 2026-08-24 | 1.0270元 | 1.1885元 |
| 2026-08-21 | 1.0266元 | 1.1881元 |
| 2026-08-20 | 1.0267元 | 1.1882元 |
| 2026-08-19 | 1.0268元 | 1.1883元 |
| 2026-08-18 | 1.0271元 | 1.1886元 |
| 2026-08-17 | 1.0268元 | 1.1883元 |
| 2026-08-14 | 1.0265元 | 1.1880元 |
| 2026-08-13 | 1.0264元 | 1.1879元 |
| 2026-08-12 | 1.0259元 | 1.1874元 |
| 2026-08-11 | 1.0259元 | 1.1874元 |
| 2026-08-10 | 1.0262元 | 1.1877元 |
| 2026-08-07 | 1.0258元 | 1.1873元 |
| 2026-08-06 | 1.0255元 | 1.1870元 |
| 2026-08-05 | 1.0254元 | 1.1869元 |
| 2026-08-04 | 1.0253元 | 1.1868元 |
| 2026-08-03 | 1.0251元 | 1.1866元 |
| 2026-07-31 | 1.0251元 | 1.1866元 |