中加瑞利纯债债券C (006454.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5369 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加瑞利纯债债券(006453) 、中加瑞利纯债债券D |
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0377元 | 1.1842元 |
| 2026-05-28 | 1.0374元 | 1.1839元 |
| 2026-05-27 | 1.0372元 | 1.1837元 |
| 2026-05-26 | 1.0368元 | 1.1833元 |
| 2026-05-25 | 1.0365元 | 1.1830元 |
| 2026-05-22 | 1.0361元 | 1.1826元 |
| 2026-05-21 | 1.0361元 | 1.1826元 |
| 2026-05-20 | 1.0360元 | 1.1825元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.1825元 |
| 2026-05-18 | 1.0355元 | 1.1820元 |
| 2026-05-15 | 1.0352元 | 1.1817元 |
| 2026-05-14 | 1.0351元 | 1.1816元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.1816元 |
| 2026-05-12 | 1.0350元 | 1.1815元 |
| 2026-05-11 | 1.0347元 | 1.1812元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.1809元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.1809元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.1808元 |
| 2026-04-30 | 1.0346元 | 1.1811元 |
| 2026-04-29 | 1.0348元 | 1.1813元 |
| 2026-04-28 | 1.0344元 | 1.1809元 |
| 2026-04-27 | 1.0341元 | 1.1806元 |
| 2026-04-24 | 1.0343元 | 1.1808元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.1809元 |
| 2026-04-22 | 1.0346元 | 1.1811元 |
| 2026-04-21 | 1.0341元 | 1.1806元 |
| 2026-04-20 | 1.0337元 | 1.1802元 |
| 2026-04-17 | 1.0335元 | 1.1800元 |
| 2026-04-16 | 1.0330元 | 1.1795元 |
| 2026-04-15 | 1.0329元 | 1.1794元 |
| 2026-04-14 | 1.0327元 | 1.1792元 |
| 2026-04-13 | 1.0326元 | 1.1791元 |
| 2026-04-10 | 1.0323元 | 1.1788元 |
| 2026-04-09 | 1.0319元 | 1.1784元 |
| 2026-04-08 | 1.0320元 | 1.1785元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.1783元 |
| 2026-04-03 | 1.0314元 | 1.1779元 |
| 2026-04-02 | 1.0310元 | 1.1775元 |
| 2026-04-01 | 1.0310元 | 1.1775元 |
| 2026-03-31 | 1.0311元 | 1.1776元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.1777元 |
| 2026-03-27 | 1.0307元 | 1.1772元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.1770元 |
| 2026-03-25 | 1.0303元 | 1.1768元 |
| 2026-03-24 | 1.0302元 | 1.1767元 |
| 2026-03-23 | 1.0299元 | 1.1764元 |
| 2026-03-20 | 1.0298元 | 1.1763元 |
| 2026-03-19 | 1.0297元 | 1.1762元 |
| 2026-03-18 | 1.0296元 | 1.1761元 |
| 2026-03-17 | 1.0292元 | 1.1757元 |