中加瑞利纯债债券C(006454) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,513.60 | 1,480.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,573.20 | 1,474.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,649.59 | 1,468.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,657.85 | 1,489.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,687.36 | 1,509.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,679.34 | 1,506.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,701.95 | 1,526.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,725.95 | 1,546.00元 | -- |