中加瑞利纯债债券C (006454.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5369 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加瑞利纯债债券(006453) 、中加瑞利纯债债券D |
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,526.03 | 1,480.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,513.60 | 1,480.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,573.20 | 1,474.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,649.59 | 1,468.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,657.85 | 1,489.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,687.36 | 1,509.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,679.34 | 1,506.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,701.95 | 1,526.00元 | -- |