估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
中加瑞利纯债债券C
(006454.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-26
总资产规模
1,526.03
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0377
元
(
2026-05-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5369 / 7302)
相关基金:
主从基金:
中加瑞利纯债债券(006453)
、
中加瑞利纯债债券D
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史资产组合