中加瑞利纯债债券C (006454.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模1,513.60元 (2025-12-31) 基金净值1.0247元 (2026-01-21) 基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5365 / 7187)
相关基金:	主从基金: 中加瑞利纯债债券A 、中加瑞利纯债债券D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.38亿	99.96%
	(其中) 债券	15.38亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	62.61万	0.04%

加载中......