嘉实致盈债券A(006450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0308元 | 1.2490元 |
| 2026-07-21 | 1.0299元 | 1.2481元 |
| 2026-07-20 | 1.0296元 | 1.2478元 |
| 2026-07-17 | 1.0298元 | 1.2480元 |
| 2026-07-16 | 1.0295元 | 1.2477元 |
| 2026-07-15 | 1.0296元 | 1.2478元 |
| 2026-07-14 | 1.0296元 | 1.2478元 |
| 2026-07-13 | 1.0294元 | 1.2476元 |
| 2026-07-10 | 1.0297元 | 1.2479元 |
| 2026-07-09 | 1.0297元 | 1.2479元 |
| 2026-07-08 | 1.0297元 | 1.2479元 |
| 2026-07-07 | 1.0294元 | 1.2476元 |
| 2026-07-06 | 1.0295元 | 1.2477元 |
| 2026-07-03 | 1.0290元 | 1.2472元 |
| 2026-07-02 | 1.0293元 | 1.2475元 |
| 2026-07-01 | 1.0291元 | 1.2473元 |
| 2026-06-30 | 1.0299元 | 1.2481元 |
| 2026-06-29 | 1.0307元 | 1.2489元 |
| 2026-06-26 | 1.0299元 | 1.2481元 |
| 2026-06-25 | 1.0297元 | 1.2479元 |
| 2026-06-24 | 1.0292元 | 1.2474元 |
| 2026-06-23 | 1.0292元 | 1.2474元 |
| 2026-06-22 | 1.0295元 | 1.2477元 |
| 2026-06-18 | 1.0295元 | 1.2477元 |
| 2026-06-17 | 1.0294元 | 1.2476元 |
| 2026-06-16 | 1.0293元 | 1.2475元 |
| 2026-06-15 | 1.0284元 | 1.2466元 |
| 2026-06-12 | 1.0285元 | 1.2467元 |
| 2026-06-11 | 1.0279元 | 1.2461元 |
| 2026-06-10 | 1.0285元 | 1.2467元 |
| 2026-06-09 | 1.0295元 | 1.2477元 |
| 2026-06-08 | 1.0301元 | 1.2483元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.2491元 |
| 2026-06-04 | 1.0314元 | 1.2496元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.2493元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.2499元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.2499元 |
| 2026-05-29 | 1.0311元 | 1.2493元 |
| 2026-05-28 | 1.0308元 | 1.2490元 |
| 2026-05-27 | 1.0304元 | 1.2486元 |
| 2026-05-26 | 1.0293元 | 1.2475元 |
| 2026-05-25 | 1.0285元 | 1.2467元 |
| 2026-05-22 | 1.0280元 | 1.2462元 |
| 2026-05-21 | 1.0283元 | 1.2465元 |
| 2026-05-20 | 1.0286元 | 1.2468元 |
| 2026-05-19 | 1.0288元 | 1.2470元 |
| 2026-05-18 | 1.0277元 | 1.2459元 |
| 2026-05-15 | 1.0273元 | 1.2455元 |
| 2026-05-14 | 1.0274元 | 1.2456元 |
| 2026-05-13 | 1.0277元 | 1.2459元 |