嘉实致盈债券A(006450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0274元 | 1.2456元 |
| 2026-05-13 | 1.0277元 | 1.2459元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.2457元 |
| 2026-05-11 | 1.0273元 | 1.2455元 |
| 2026-05-08 | 1.0268元 | 1.2450元 |
| 2026-05-07 | 1.0266元 | 1.2448元 |
| 2026-05-06 | 1.0262元 | 1.2444元 |
| 2026-04-30 | 1.0264元 | 1.2446元 |
| 2026-04-29 | 1.0268元 | 1.2450元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.2439元 |
| 2026-04-27 | 1.0250元 | 1.2432元 |
| 2026-04-24 | 1.0257元 | 1.2439元 |
| 2026-04-23 | 1.0262元 | 1.2444元 |
| 2026-04-22 | 1.0265元 | 1.2447元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.2444元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.2442元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.2440元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.2431元 |
| 2026-04-15 | 1.0244元 | 1.2426元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.2421元 |
| 2026-04-13 | 1.0236元 | 1.2418元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.2414元 |
| 2026-04-09 | 1.0232元 | 1.2414元 |
| 2026-04-08 | 1.0236元 | 1.2418元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.2418元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.2414元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.2408元 |
| 2026-04-01 | 1.0224元 | 1.2406元 |
| 2026-03-31 | 1.0228元 | 1.2410元 |
| 2026-03-30 | 1.0230元 | 1.2412元 |
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.2402元 |
| 2026-03-26 | 1.0217元 | 1.2399元 |
| 2026-03-25 | 1.0216元 | 1.2398元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.2396元 |
| 2026-03-23 | 1.0212元 | 1.2394元 |
| 2026-03-20 | 1.0215元 | 1.2397元 |
| 2026-03-19 | 1.0215元 | 1.2397元 |
| 2026-03-18 | 1.0217元 | 1.2399元 |
| 2026-03-17 | 1.0207元 | 1.2389元 |
| 2026-03-16 | 1.0204元 | 1.2386元 |
| 2026-03-13 | 1.0207元 | 1.2389元 |
| 2026-03-12 | 1.0206元 | 1.2388元 |
| 2026-03-11 | 1.0199元 | 1.2381元 |
| 2026-03-10 | 1.0200元 | 1.2382元 |
| 2026-03-09 | 1.0198元 | 1.2380元 |
| 2026-03-06 | 1.0209元 | 1.2391元 |
| 2026-03-05 | 1.0210元 | 1.2392元 |
| 2026-03-04 | 1.0210元 | 1.2392元 |
| 2026-03-03 | 1.0203元 | 1.2385元 |
| 2026-03-02 | 1.0202元 | 1.2384元 |