嘉实致盈债券A(006450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0334元 | 1.2516元 |
| 2026-08-25 | 1.0337元 | 1.2519元 |
| 2026-08-24 | 1.0338元 | 1.2520元 |
| 2026-08-21 | 1.0333元 | 1.2515元 |
| 2026-08-20 | 1.0334元 | 1.2516元 |
| 2026-08-19 | 1.0336元 | 1.2518元 |
| 2026-08-18 | 1.0344元 | 1.2526元 |
| 2026-08-17 | 1.0339元 | 1.2521元 |
| 2026-08-14 | 1.0333元 | 1.2515元 |
| 2026-08-13 | 1.0333元 | 1.2515元 |
| 2026-08-12 | 1.0330元 | 1.2512元 |
| 2026-08-11 | 1.0330元 | 1.2512元 |
| 2026-08-10 | 1.0336元 | 1.2518元 |
| 2026-08-07 | 1.0331元 | 1.2513元 |
| 2026-08-06 | 1.0327元 | 1.2509元 |
| 2026-08-05 | 1.0326元 | 1.2508元 |
| 2026-08-04 | 1.0326元 | 1.2508元 |
| 2026-08-03 | 1.0323元 | 1.2505元 |
| 2026-07-31 | 1.0322元 | 1.2504元 |
| 2026-07-30 | 1.0318元 | 1.2500元 |
| 2026-07-29 | 1.0310元 | 1.2492元 |
| 2026-07-28 | 1.0309元 | 1.2491元 |
| 2026-07-27 | 1.0311元 | 1.2493元 |
| 2026-07-24 | 1.0308元 | 1.2490元 |
| 2026-07-23 | 1.0309元 | 1.2491元 |
| 2026-07-22 | 1.0308元 | 1.2490元 |
| 2026-07-21 | 1.0299元 | 1.2481元 |
| 2026-07-20 | 1.0296元 | 1.2478元 |
| 2026-07-17 | 1.0298元 | 1.2480元 |
| 2026-07-16 | 1.0295元 | 1.2477元 |
| 2026-07-15 | 1.0296元 | 1.2478元 |
| 2026-07-14 | 1.0296元 | 1.2478元 |
| 2026-07-13 | 1.0294元 | 1.2476元 |
| 2026-07-10 | 1.0297元 | 1.2479元 |
| 2026-07-09 | 1.0297元 | 1.2479元 |
| 2026-07-08 | 1.0297元 | 1.2479元 |
| 2026-07-07 | 1.0294元 | 1.2476元 |
| 2026-07-06 | 1.0295元 | 1.2477元 |
| 2026-07-03 | 1.0290元 | 1.2472元 |
| 2026-07-02 | 1.0293元 | 1.2475元 |
| 2026-07-01 | 1.0291元 | 1.2473元 |
| 2026-06-30 | 1.0299元 | 1.2481元 |
| 2026-06-29 | 1.0307元 | 1.2489元 |
| 2026-06-26 | 1.0299元 | 1.2481元 |
| 2026-06-25 | 1.0297元 | 1.2479元 |
| 2026-06-24 | 1.0292元 | 1.2474元 |
| 2026-06-23 | 1.0292元 | 1.2474元 |
| 2026-06-22 | 1.0295元 | 1.2477元 |
| 2026-06-18 | 1.0295元 | 1.2477元 |
| 2026-06-17 | 1.0294元 | 1.2476元 |