嘉实致盈债券A(006450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0295元 | 1.2477元 |
| 2026-06-17 | 1.0294元 | 1.2476元 |
| 2026-06-16 | 1.0293元 | 1.2475元 |
| 2026-06-15 | 1.0284元 | 1.2466元 |
| 2026-06-12 | 1.0285元 | 1.2467元 |
| 2026-06-11 | 1.0279元 | 1.2461元 |
| 2026-06-10 | 1.0285元 | 1.2467元 |
| 2026-06-09 | 1.0295元 | 1.2477元 |
| 2026-06-08 | 1.0301元 | 1.2483元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.2491元 |
| 2026-06-04 | 1.0314元 | 1.2496元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.2493元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.2499元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.2499元 |
| 2026-05-29 | 1.0311元 | 1.2493元 |
| 2026-05-28 | 1.0308元 | 1.2490元 |
| 2026-05-27 | 1.0304元 | 1.2486元 |
| 2026-05-26 | 1.0293元 | 1.2475元 |
| 2026-05-25 | 1.0285元 | 1.2467元 |
| 2026-05-22 | 1.0280元 | 1.2462元 |
| 2026-05-21 | 1.0283元 | 1.2465元 |
| 2026-05-20 | 1.0286元 | 1.2468元 |
| 2026-05-19 | 1.0288元 | 1.2470元 |
| 2026-05-18 | 1.0277元 | 1.2459元 |
| 2026-05-15 | 1.0273元 | 1.2455元 |
| 2026-05-14 | 1.0274元 | 1.2456元 |
| 2026-05-13 | 1.0277元 | 1.2459元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.2457元 |
| 2026-05-11 | 1.0273元 | 1.2455元 |
| 2026-05-08 | 1.0268元 | 1.2450元 |
| 2026-05-07 | 1.0266元 | 1.2448元 |
| 2026-05-06 | 1.0262元 | 1.2444元 |
| 2026-04-30 | 1.0264元 | 1.2446元 |
| 2026-04-29 | 1.0268元 | 1.2450元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.2439元 |
| 2026-04-27 | 1.0250元 | 1.2432元 |
| 2026-04-24 | 1.0257元 | 1.2439元 |
| 2026-04-23 | 1.0262元 | 1.2444元 |
| 2026-04-22 | 1.0265元 | 1.2447元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.2444元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.2442元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.2440元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.2431元 |
| 2026-04-15 | 1.0244元 | 1.2426元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.2421元 |
| 2026-04-13 | 1.0236元 | 1.2418元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.2414元 |
| 2026-04-09 | 1.0232元 | 1.2414元 |
| 2026-04-08 | 1.0236元 | 1.2418元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.2418元 |