嘉实致盈债券A(006450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0187元 | 1.2369元 |
| 2026-02-05 | 1.0182元 | 1.2364元 |
| 2026-02-04 | 1.0177元 | 1.2359元 |
| 2026-02-03 | 1.0176元 | 1.2358元 |
| 2026-02-02 | 1.0177元 | 1.2359元 |
| 2026-01-30 | 1.0177元 | 1.2359元 |
| 2026-01-29 | 1.0176元 | 1.2358元 |
| 2026-01-28 | 1.0176元 | 1.2358元 |
| 2026-01-27 | 1.0172元 | 1.2354元 |
| 2026-01-26 | 1.0174元 | 1.2356元 |
| 2026-01-23 | 1.0173元 | 1.2355元 |
| 2026-01-22 | 1.0167元 | 1.2349元 |
| 2026-01-21 | 1.0170元 | 1.2352元 |
| 2026-01-20 | 1.0168元 | 1.2350元 |
| 2026-01-19 | 1.0162元 | 1.2344元 |
| 2026-01-16 | 1.0162元 | 1.2344元 |
| 2026-01-15 | 1.0156元 | 1.2338元 |
| 2026-01-14 | 1.0156元 | 1.2338元 |
| 2026-01-13 | 1.0153元 | 1.2335元 |
| 2026-01-12 | 1.0151元 | 1.2333元 |
| 2026-01-09 | 1.0146元 | 1.2328元 |
| 2026-01-08 | 1.0143元 | 1.2325元 |
| 2026-01-07 | 1.0134元 | 1.2316元 |
| 2026-01-06 | 1.0140元 | 1.2322元 |
| 2026-01-05 | 1.0154元 | 1.2336元 |
| 2025-12-31 | 1.0156元 | 1.2338元 |
| 2025-12-30 | 1.0153元 | 1.2335元 |
| 2025-12-29 | 1.0155元 | 1.2337元 |
| 2025-12-26 | 1.0170元 | 1.2352元 |
| 2025-12-25 | 1.0169元 | 1.2351元 |
| 2025-12-24 | 1.0170元 | 1.2352元 |
| 2025-12-23 | 1.0169元 | 1.2351元 |
| 2025-12-22 | 1.0165元 | 1.2347元 |
| 2025-12-19 | 1.0168元 | 1.2350元 |
| 2025-12-18 | 1.0161元 | 1.2343元 |
| 2025-12-17 | 1.0160元 | 1.2342元 |
| 2025-12-16 | 1.0149元 | 1.2331元 |
| 2025-12-15 | 1.0146元 | 1.2328元 |
| 2025-12-12 | 1.0154元 | 1.2336元 |
| 2025-12-11 | 1.0163元 | 1.2345元 |
| 2025-12-10 | 1.0156元 | 1.2338元 |
| 2025-12-09 | 1.0151元 | 1.2333元 |
| 2025-12-08 | 1.0144元 | 1.2326元 |
| 2025-12-05 | 1.0143元 | 1.2325元 |
| 2025-12-04 | 1.0136元 | 1.2318元 |
| 2025-12-03 | 1.0152元 | 1.2334元 |
| 2025-12-02 | 1.0157元 | 1.2339元 |
| 2025-12-01 | 1.0163元 | 1.2345元 |
| 2025-11-28 | 1.0161元 | 1.2343元 |
| 2025-11-27 | 1.0266元 | 1.2338元 |