嘉实致盈债券A(006450) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 10.69亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 14.62亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 21.54亿 | 21.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 20.72亿 | 20.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 21.07亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 20.06亿 | 19.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.74亿 | 19.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 23.37亿 | 22.83亿元 | -- |