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概况
公告
嘉实致盈债券A
(006450.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
张文佳
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-02
总资产规模
21.54亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0249
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2765 / 7243)
相关基金:
主从基金:
嘉实致盈债券D
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嘉实致盈债券A(006450) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
嘉实致盈债券型证券投资基金
基金简称
嘉实致盈债券
基金主代码
006450
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-02
总份额
41.46亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
子基金简称
嘉实致盈债券A
嘉实致盈债券D
子基金场内简称
子基金代码
006450
023716
子基金份额
21.21亿
份
(
2025-12-31
)
20.25亿
份
(
2025-12-31
)