富国中债-1-3年国开行债券指数A (006409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0629元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3211 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数C 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0629元 | 1.2437元 |
| 2026-08-26 | 1.0630元 | 1.2438元 |
| 2026-08-25 | 1.0630元 | 1.2438元 |
| 2026-08-24 | 1.0630元 | 1.2438元 |
| 2026-08-21 | 1.0629元 | 1.2437元 |
| 2026-08-20 | 1.0628元 | 1.2436元 |
| 2026-08-19 | 1.0628元 | 1.2436元 |
| 2026-08-18 | 1.0628元 | 1.2436元 |
| 2026-08-17 | 1.0627元 | 1.2435元 |
| 2026-08-14 | 1.0626元 | 1.2434元 |
| 2026-08-13 | 1.0626元 | 1.2434元 |
| 2026-08-12 | 1.0625元 | 1.2433元 |
| 2026-08-11 | 1.0624元 | 1.2432元 |
| 2026-08-10 | 1.0625元 | 1.2433元 |
| 2026-08-07 | 1.0623元 | 1.2431元 |
| 2026-08-06 | 1.0622元 | 1.2430元 |
| 2026-08-05 | 1.0622元 | 1.2430元 |
| 2026-08-04 | 1.0621元 | 1.2429元 |
| 2026-08-03 | 1.0620元 | 1.2428元 |
| 2026-07-31 | 1.0620元 | 1.2428元 |
| 2026-07-30 | 1.0619元 | 1.2427元 |
| 2026-07-29 | 1.0618元 | 1.2426元 |
| 2026-07-28 | 1.0618元 | 1.2426元 |
| 2026-07-27 | 1.0618元 | 1.2426元 |
| 2026-07-24 | 1.0617元 | 1.2425元 |
| 2026-07-23 | 1.0617元 | 1.2425元 |
| 2026-07-22 | 1.0617元 | 1.2425元 |
| 2026-07-21 | 1.0617元 | 1.2425元 |
| 2026-07-20 | 1.0616元 | 1.2424元 |
| 2026-07-17 | 1.0616元 | 1.2424元 |
| 2026-07-16 | 1.0615元 | 1.2423元 |
| 2026-07-15 | 1.0615元 | 1.2423元 |
| 2026-07-14 | 1.0615元 | 1.2423元 |
| 2026-07-13 | 1.0615元 | 1.2423元 |
| 2026-07-10 | 1.0615元 | 1.2423元 |
| 2026-07-09 | 1.0615元 | 1.2423元 |
| 2026-07-08 | 1.0616元 | 1.2424元 |
| 2026-07-07 | 1.0615元 | 1.2423元 |
| 2026-07-06 | 1.0616元 | 1.2424元 |
| 2026-07-03 | 1.0614元 | 1.2422元 |
| 2026-07-02 | 1.0613元 | 1.2421元 |
| 2026-07-01 | 1.0613元 | 1.2421元 |
| 2026-06-30 | 1.0616元 | 1.2424元 |
| 2026-06-29 | 1.0618元 | 1.2426元 |
| 2026-06-26 | 1.0612元 | 1.2420元 |
| 2026-06-25 | 1.0611元 | 1.2419元 |
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.2417元 |
| 2026-06-23 | 1.0607元 | 1.2415元 |
| 2026-06-22 | 1.0608元 | 1.2416元 |
| 2026-06-18 | 1.0606元 | 1.2414元 |