富国中债-1-3年国开行债券指数A (006409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0615元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3201 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数C 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0615元 | 1.2423元 |
| 2026-07-09 | 1.0615元 | 1.2423元 |
| 2026-07-08 | 1.0616元 | 1.2424元 |
| 2026-07-07 | 1.0615元 | 1.2423元 |
| 2026-07-06 | 1.0616元 | 1.2424元 |
| 2026-07-03 | 1.0614元 | 1.2422元 |
| 2026-07-02 | 1.0613元 | 1.2421元 |
| 2026-07-01 | 1.0613元 | 1.2421元 |
| 2026-06-30 | 1.0616元 | 1.2424元 |
| 2026-06-29 | 1.0618元 | 1.2426元 |
| 2026-06-26 | 1.0612元 | 1.2420元 |
| 2026-06-25 | 1.0611元 | 1.2419元 |
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.2417元 |
| 2026-06-23 | 1.0607元 | 1.2415元 |
| 2026-06-22 | 1.0608元 | 1.2416元 |
| 2026-06-18 | 1.0606元 | 1.2414元 |
| 2026-06-17 | 1.0803元 | 1.2413元 |
| 2026-06-16 | 1.0800元 | 1.2410元 |
| 2026-06-15 | 1.0798元 | 1.2408元 |
| 2026-06-12 | 1.0797元 | 1.2407元 |
| 2026-06-11 | 1.0798元 | 1.2408元 |
| 2026-06-10 | 1.0800元 | 1.2410元 |
| 2026-06-09 | 1.0801元 | 1.2411元 |
| 2026-06-08 | 1.0802元 | 1.2412元 |
| 2026-06-05 | 1.0803元 | 1.2413元 |
| 2026-06-04 | 1.0803元 | 1.2413元 |
| 2026-06-03 | 1.0802元 | 1.2412元 |
| 2026-06-02 | 1.0803元 | 1.2413元 |
| 2026-06-01 | 1.0802元 | 1.2412元 |
| 2026-05-29 | 1.0801元 | 1.2411元 |
| 2026-05-28 | 1.0801元 | 1.2411元 |
| 2026-05-27 | 1.0798元 | 1.2408元 |
| 2026-05-26 | 1.0795元 | 1.2405元 |
| 2026-05-25 | 1.0793元 | 1.2403元 |
| 2026-05-22 | 1.0791元 | 1.2401元 |
| 2026-05-21 | 1.0792元 | 1.2402元 |
| 2026-05-20 | 1.0791元 | 1.2401元 |
| 2026-05-19 | 1.0791元 | 1.2401元 |
| 2026-05-18 | 1.0789元 | 1.2399元 |
| 2026-05-15 | 1.0787元 | 1.2397元 |
| 2026-05-14 | 1.0787元 | 1.2397元 |
| 2026-05-13 | 1.0786元 | 1.2396元 |
| 2026-05-12 | 1.0785元 | 1.2395元 |
| 2026-05-11 | 1.0783元 | 1.2393元 |
| 2026-05-08 | 1.0779元 | 1.2389元 |
| 2026-05-07 | 1.0778元 | 1.2388元 |
| 2026-05-06 | 1.0777元 | 1.2387元 |
| 2026-04-30 | 1.0777元 | 1.2387元 |
| 2026-04-29 | 1.0777元 | 1.2387元 |
| 2026-04-28 | 1.0774元 | 1.2384元 |