富国中债-1-3年国开行债券指数A (006409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2026-01-14) 基金经理吴旅忠李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3206 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数C 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0676元 | 1.2286元 |
| 2026-01-13 | 1.0676元 | 1.2286元 |
| 2026-01-12 | 1.0675元 | 1.2285元 |
| 2026-01-09 | 1.0672元 | 1.2282元 |
| 2026-01-08 | 1.0669元 | 1.2279元 |
| 2026-01-07 | 1.0664元 | 1.2274元 |
| 2026-01-06 | 1.0667元 | 1.2277元 |
| 2026-01-05 | 1.0674元 | 1.2284元 |
| 2025-12-31 | 1.0675元 | 1.2285元 |
| 2025-12-30 | 1.0673元 | 1.2283元 |
| 2025-12-29 | 1.0674元 | 1.2284元 |
| 2025-12-26 | 1.0680元 | 1.2290元 |
| 2025-12-25 | 1.0679元 | 1.2289元 |
| 2025-12-24 | 1.0679元 | 1.2289元 |
| 2025-12-23 | 1.0678元 | 1.2288元 |
| 2025-12-22 | 1.0675元 | 1.2285元 |
| 2025-12-19 | 1.0677元 | 1.2287元 |
| 2025-12-18 | 1.0672元 | 1.2282元 |
| 2025-12-17 | 1.0670元 | 1.2280元 |
| 2025-12-16 | 1.0663元 | 1.2273元 |
| 2025-12-15 | 1.0661元 | 1.2271元 |
| 2025-12-12 | 1.0664元 | 1.2274元 |
| 2025-12-11 | 1.0667元 | 1.2277元 |
| 2025-12-10 | 1.0663元 | 1.2273元 |
| 2025-12-09 | 1.0661元 | 1.2271元 |
| 2025-12-08 | 1.0656元 | 1.2266元 |
| 2025-12-05 | 1.0655元 | 1.2265元 |
| 2025-12-04 | 1.0650元 | 1.2260元 |
| 2025-12-03 | 1.0658元 | 1.2268元 |
| 2025-12-02 | 1.0660元 | 1.2270元 |
| 2025-12-01 | 1.0661元 | 1.2271元 |
| 2025-11-28 | 1.0659元 | 1.2269元 |
| 2025-11-27 | 1.0656元 | 1.2266元 |
| 2025-11-26 | 1.0657元 | 1.2267元 |
| 2025-11-25 | 1.0660元 | 1.2270元 |
| 2025-11-24 | 1.0662元 | 1.2272元 |
| 2025-11-21 | 1.0660元 | 1.2270元 |
| 2025-11-20 | 1.0660元 | 1.2270元 |
| 2025-11-19 | 1.0660元 | 1.2270元 |
| 2025-11-18 | 1.0660元 | 1.2270元 |
| 2025-11-17 | 1.0660元 | 1.2270元 |
| 2025-11-14 | 1.0658元 | 1.2268元 |
| 2025-11-13 | 1.0657元 | 1.2267元 |
| 2025-11-12 | 1.0657元 | 1.2267元 |
| 2025-11-11 | 1.0654元 | 1.2264元 |
| 2025-11-10 | 1.0653元 | 1.2263元 |
| 2025-11-07 | 1.0651元 | 1.2261元 |
| 2025-11-06 | 1.0653元 | 1.2263元 |
| 2025-11-05 | 1.0656元 | 1.2266元 |
| 2025-11-04 | 1.0655元 | 1.2265元 |