富国中债-1-3年国开行债券指数A (006409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0716元 (2026-03-02) 基金经理吴旅忠李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3238 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数C 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0716元 | 1.2326元 |
| 2026-02-27 | 1.0708元 | 1.2318元 |
| 2026-02-26 | 1.0705元 | 1.2315元 |
| 2026-02-25 | 1.0710元 | 1.2320元 |
| 2026-02-24 | 1.0713元 | 1.2323元 |
| 2026-02-13 | 1.0709元 | 1.2319元 |
| 2026-02-12 | 1.0708元 | 1.2318元 |
| 2026-02-11 | 1.0705元 | 1.2315元 |
| 2026-02-10 | 1.0705元 | 1.2315元 |
| 2026-02-09 | 1.0705元 | 1.2315元 |
| 2026-02-06 | 1.0702元 | 1.2312元 |
| 2026-02-05 | 1.0697元 | 1.2307元 |
| 2026-02-04 | 1.0694元 | 1.2304元 |
| 2026-02-03 | 1.0693元 | 1.2303元 |
| 2026-02-02 | 1.0693元 | 1.2303元 |
| 2026-01-30 | 1.0692元 | 1.2302元 |
| 2026-01-29 | 1.0691元 | 1.2301元 |
| 2026-01-28 | 1.0691元 | 1.2301元 |
| 2026-01-27 | 1.0688元 | 1.2298元 |
| 2026-01-26 | 1.0689元 | 1.2299元 |
| 2026-01-23 | 1.0688元 | 1.2298元 |
| 2026-01-22 | 1.0684元 | 1.2294元 |
| 2026-01-21 | 1.0686元 | 1.2296元 |
| 2026-01-20 | 1.0685元 | 1.2295元 |
| 2026-01-19 | 1.0682元 | 1.2292元 |
| 2026-01-16 | 1.0681元 | 1.2291元 |
| 2026-01-15 | 1.0677元 | 1.2287元 |
| 2026-01-14 | 1.0676元 | 1.2286元 |
| 2026-01-13 | 1.0676元 | 1.2286元 |
| 2026-01-12 | 1.0675元 | 1.2285元 |
| 2026-01-09 | 1.0672元 | 1.2282元 |
| 2026-01-08 | 1.0669元 | 1.2279元 |
| 2026-01-07 | 1.0664元 | 1.2274元 |
| 2026-01-06 | 1.0667元 | 1.2277元 |
| 2026-01-05 | 1.0674元 | 1.2284元 |
| 2025-12-31 | 1.0675元 | 1.2285元 |
| 2025-12-30 | 1.0673元 | 1.2283元 |
| 2025-12-29 | 1.0674元 | 1.2284元 |
| 2025-12-26 | 1.0680元 | 1.2290元 |
| 2025-12-25 | 1.0679元 | 1.2289元 |
| 2025-12-24 | 1.0679元 | 1.2289元 |
| 2025-12-23 | 1.0678元 | 1.2288元 |
| 2025-12-22 | 1.0675元 | 1.2285元 |
| 2025-12-19 | 1.0677元 | 1.2287元 |
| 2025-12-18 | 1.0672元 | 1.2282元 |
| 2025-12-17 | 1.0670元 | 1.2280元 |
| 2025-12-16 | 1.0663元 | 1.2273元 |
| 2025-12-15 | 1.0661元 | 1.2271元 |
| 2025-12-12 | 1.0664元 | 1.2274元 |
| 2025-12-11 | 1.0667元 | 1.2277元 |