富国中债-1-3年国开行债券指数A (006409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0677元 (2026-01-15) 基金经理吴旅忠李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3214 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数C 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% |
| 2025 | -0.06% | -0.31% | 0.18% | 0.31% | 0.14% | 0.21% | 0.03% | -0.06% | -0.05% | 0.34% | 0.03% | 0.15% | 0.91% |
| 2024 | 0.37% | 0.45% | 0.28% | 0.23% | 0.35% | 0.36% | 0.34% | 0.05% | 0.20% | 0.19% | 0.45% | 1.32% | 4.71% |
| 2023 | -0.07% | -0.04% | 0.55% | 0.27% | 0.60% | 0.35% | 0.21% | 0.32% | -0.07% | 0.04% | -- | 0.84% | 3.03% |
| 2022 | 0.45% | 0.03% | 0.08% | 0.34% | 0.38% | 0.15% | 0.44% | 0.32% | 0.06% | 0.28% | -0.58% | 0.56% | 2.52% |
| 2021 | -0.14% | 0.26% | 0.34% | 0.49% | 0.32% | 0.32% | 0.70% | 0.19% | 0.09% | 0.12% | 0.44% | 0.43% | 3.60% |
| 2020 | 0.17% | 0.69% | 0.65% | 1.14% | -0.72% | -0.48% | -0.28% | -0.04% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 0.82% | 2.58% |
| 2019 | 0.68% | 0.18% | 0.23% | -0.21% | 0.37% | 0.45% | 0.38% | 0.21% | 0.29% | 0.010% | 0.45% | 0.59% | 3.69% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 0.41% | 0.48% | -- |