富国中债-1-3年国开行债券指数A (006409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0787元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3265 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数C 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0787元 | 1.2397元 |
| 2026-05-13 | 1.0786元 | 1.2396元 |
| 2026-05-12 | 1.0785元 | 1.2395元 |
| 2026-05-11 | 1.0783元 | 1.2393元 |
| 2026-05-08 | 1.0779元 | 1.2389元 |
| 2026-05-07 | 1.0778元 | 1.2388元 |
| 2026-05-06 | 1.0777元 | 1.2387元 |
| 2026-04-30 | 1.0777元 | 1.2387元 |
| 2026-04-29 | 1.0777元 | 1.2387元 |
| 2026-04-28 | 1.0774元 | 1.2384元 |
| 2026-04-27 | 1.0771元 | 1.2381元 |
| 2026-04-24 | 1.0773元 | 1.2383元 |
| 2026-04-23 | 1.0772元 | 1.2382元 |
| 2026-04-22 | 1.0772元 | 1.2382元 |
| 2026-04-21 | 1.0769元 | 1.2379元 |
| 2026-04-20 | 1.0767元 | 1.2377元 |
| 2026-04-17 | 1.0766元 | 1.2376元 |
| 2026-04-16 | 1.0761元 | 1.2371元 |
| 2026-04-15 | 1.0759元 | 1.2369元 |
| 2026-04-14 | 1.0756元 | 1.2366元 |
| 2026-04-13 | 1.0755元 | 1.2365元 |
| 2026-04-10 | 1.0752元 | 1.2362元 |
| 2026-04-09 | 1.0751元 | 1.2361元 |
| 2026-04-08 | 1.0752元 | 1.2362元 |
| 2026-04-07 | 1.0754元 | 1.2364元 |
| 2026-04-03 | 1.0752元 | 1.2362元 |
| 2026-04-02 | 1.0746元 | 1.2356元 |
| 2026-04-01 | 1.0744元 | 1.2354元 |
| 2026-03-31 | 1.0747元 | 1.2357元 |
| 2026-03-30 | 1.0748元 | 1.2358元 |
| 2026-03-27 | 1.0739元 | 1.2349元 |
| 2026-03-26 | 1.0736元 | 1.2346元 |
| 2026-03-25 | 1.0735元 | 1.2345元 |
| 2026-03-24 | 1.0734元 | 1.2344元 |
| 2026-03-23 | 1.0734元 | 1.2344元 |
| 2026-03-20 | 1.0734元 | 1.2344元 |
| 2026-03-19 | 1.0734元 | 1.2344元 |
| 2026-03-18 | 1.0733元 | 1.2343元 |
| 2026-03-17 | 1.0727元 | 1.2337元 |
| 2026-03-16 | 1.0725元 | 1.2335元 |
| 2026-03-13 | 1.0726元 | 1.2336元 |
| 2026-03-12 | 1.0724元 | 1.2334元 |
| 2026-03-11 | 1.0719元 | 1.2329元 |
| 2026-03-10 | 1.0720元 | 1.2330元 |
| 2026-03-09 | 1.0718元 | 1.2328元 |
| 2026-03-06 | 1.0724元 | 1.2334元 |
| 2026-03-05 | 1.0724元 | 1.2334元 |
| 2026-03-04 | 1.0723元 | 1.2333元 |
| 2026-03-03 | 1.0718元 | 1.2328元 |
| 2026-03-02 | 1.0716元 | 1.2326元 |