富国中债-1-3年国开行债券指数A (006409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0675元 (2026-01-12) 基金经理吴旅忠李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3192 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数C 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.03 元 | 11.42亿 | 3,425.56万元 | 2.75% | 3.20% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.005 元 | 9.02亿 | 451.18万元 | 0.46% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.01 元 | 6.84亿 | 684.10万元 | 0.91% | 1.28% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.004 元 | 23.62亿 | 945.00万元 | 0.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |