富国中债-1-3年国开行债券指数A (006409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0681元 (2026-01-16) 基金经理吴旅忠李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3216 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数C 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 38.71亿 | 36.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 45.41亿 | 42.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 12.40亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 9.86亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.40亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.53亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.25亿 | 23.62亿元 | -- |