宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1399元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率77.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5954 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
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宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-16 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-15 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-22 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-04 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-01 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |