宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1506元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率77.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6619 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,044.39万 | 13.44% |
| (其中) 股票 | 2,044.39万 | 13.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 86.00% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 86.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.19万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 1.17万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,552.75万 | 10.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.86万 | 0.66% |
| 金融业 | 99.12万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.91万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.16万 | 0.29% |
| 采矿业 | 42.18万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.32万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 32.70万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.57万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 29.01万 | 0.19% |
| 建筑业 | 13.80万 | 0.09% |
| 房地产业 | 13.03万 | 0.09% |
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