宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率84.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5716 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,346.58万 | 8.57% |
| (其中) 股票 | 1,346.58万 | 8.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 90.93% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 90.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.13万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 9,990.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 878.60万 | 5.59% |
| 采矿业 | 125.37万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.62万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.06万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 43.43万 | 0.28% |
| 金融业 | 37.20万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 35.81万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.20万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.68万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.14万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.48万 | 0.05% |
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