宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1536元 (2026-02-12) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率45.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6600 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,501.54万 | 14.90% |
| (其中) 股票 | 2,501.54万 | 14.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 84.78% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 84.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.38万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 9,401.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,960.97万 | 11.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.23万 | 1.09% |
| 金融业 | 95.69万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 78.16万 | 0.47% |
| 采矿业 | 48.30万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.45万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.76万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 20.01万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.21万 | 0.09% |
| 建筑业 | 7.96万 | 0.05% |
| 房地产业 | 7.81万 | 0.05% |
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