宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1536元 (2026-02-12) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率45.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6588 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |