宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1536元 (2026-02-12) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率45.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6588 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.44亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.44亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.77亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.76亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.97亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.96亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.30亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 2.13亿元 | -- |