宝盈祥颐定期开放混合A
(006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申		基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模1.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1477元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率84.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5611 / 9491)
相关基金: 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C
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宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宝盈祥颐定期开放混合A.(006398) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈祥颐定期开放混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.15元1.16亿1.01亿元--
2026-03-311.14元1.16亿1.01亿元--
2025-12-311.13元1.44亿1.27亿元--
2025-09-301.13元1.44亿1.27亿元--
2025-06-301.12元1.77亿1.58亿元--
2025-03-311.11元1.76亿1.58亿元--
2024-12-311.11元1.97亿1.78亿元--

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