宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1514元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率77.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6768 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合C |
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宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-27 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-20 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-16 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-03 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-02 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-19 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-18 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-02 | 1.1536元 | 1.1536元 |